キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
33億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
23億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 2億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
4億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
31億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 33 | 23 | − | 2 | 4 | 31 | — |
| FY2024 | 34 | -3 | -34 | -4 | 4 | − | 57 | -0.09倍 |
| FY2023 | 8 | 16 | -0 | -3 | 2 | 4 | -37 | 2.07倍 |
| FY2022 | 18 | 26 | -9 | -4 | 7 | 4 | 16 | 1.48倍 |
| FY2021 | 10 | -7 | -6 | -6 | 2 | 3 | 17 | -0.70倍 |
| FY2020 | -0 | 28 | -10 | -6 | − | 3 | -13 | -98.75倍 |
| FY2019 | 9 | -6 | -1 | -4 | − | − | 18 | -0.68倍 |
| FY2018 | 2 | 24 | -21 | -2 | − | − | -7 | 12.93倍 |
| FY2017 | 7 | 25 | -3 | -2 | − | 3 | 3 | 3.37倍 |
| FY2016 | 8 | 3 | -2 | -2 | − | 4 | 22 | 0.33倍 |