キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
53億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-50億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
22億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 53 | -50 | − | − | 22 | − | — |
| FY2025 | 26 | 53 | -31 | -36 | 28 | 19 | 3 | 1.99倍 |
| FY2024 | 41 | 74 | -33 | -14 | 36 | 17 | 22 | 1.78倍 |
| FY2023 | 36 | 33 | -42 | -4 | 34 | 17 | 41 | 0.93倍 |
| FY2022 | 16 | 61 | -33 | -17 | 15 | 16 | -9 | 3.81倍 |
| FY2021 | 39 | 68 | -12 | -19 | 11 | 16 | 29 | 1.74倍 |
| FY2020 | 16 | 41 | -20 | -7 | − | 17 | 56 | 2.64倍 |
| FY2019 | 24 | 42 | -19 | -47 | − | 18 | 21 | 1.73倍 |
| FY2018 | 19 | 48 | -25 | -9 | − | 19 | 23 | 2.47倍 |
| FY2017 | 21 | 41 | -35 | 3 | − | 19 | 23 | 1.98倍 |
| FY2016 | 16 | 42 | -29 | 7 | − | 18 | 7 | 2.71倍 |