キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
227億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-177億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
76億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 227 | -177 | − | − | 76 | − | — |
| FY2025 | 37 | 129 | -340 | -38 | 208 | 70 | 49 | 3.45倍 |
| FY2024 | 36 | 122 | -79 | 217 | 103 | 63 | -211 | 3.39倍 |
| FY2023 | 62 | 149 | -88 | -44 | 73 | 62 | 44 | 2.40倍 |
| FY2022 | 47 | 9 | -135 | -59 | 151 | 58 | 61 | 0.18倍 |
| FY2021 | 38 | 137 | -70 | 101 | 52 | 54 | -127 | 3.57倍 |
| FY2020 | 59 | 110 | -92 | -43 | − | 36 | 66 | 1.88倍 |
| FY2019 | 39 | 107 | -114 | -13 | − | 34 | 18 | 2.75倍 |
| FY2018 | 40 | 101 | -17 | 3 | − | 33 | -8 | 2.55倍 |
| FY2017 | 65 | 92 | -28 | -92 | − | 31 | 85 | 1.42倍 |
| FY2016 | 42 | 68 | -94 | -75 | − | 30 | 64 | 1.63倍 |