キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
75億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-88億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 45億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
27億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
30億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 75 | -88 | − | 45 | 27 | 30 | — |
| FY2024 | 49 | 74 | -40 | 10 | 41 | 25 | -13 | 1.50倍 |
| FY2023 | 52 | 40 | -33 | -19 | 46 | 19 | 34 | 0.77倍 |
| FY2022 | 38 | 56 | -32 | -20 | 32 | − | 7 | 1.47倍 |
| FY2021 | 53 | 93 | -30 | -16 | 32 | 17 | 24 | 1.77倍 |
| FY2020 | 49 | 51 | -26 | -66 | − | 15 | 63 | 1.04倍 |
| FY2019 | 35 | 57 | -17 | -5 | − | 17 | 24 | 1.63倍 |
| FY2018 | 30 | 52 | -17 | -8 | − | 16 | 40 | 1.71倍 |
| FY2017 | 26 | 37 | -19 | -16 | − | 15 | 35 | 1.39倍 |
| FY2016 | 21 | 39 | -13 | -6 | − | − | 18 | 1.87倍 |