キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
0億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
50億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
7億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 0 | 50 | − | − | 7 | − | — |
| FY2025 | 37 | 8 | -4 | -18 | 11 | 5 | 51 | 0.22倍 |
| FY2024 | 6 | 2 | -5 | -3 | 7 | 5 | 4 | 0.34倍 |
| FY2023 | 3 | 16 | -13 | 5 | 12 | 5 | -3 | 5.48倍 |
| FY2022 | 3 | -16 | -11 | 1 | 13 | 5 | 3 | -5.70倍 |
| FY2021 | 5 | 13 | 12 | 16 | 6 | 5 | -27 | 2.74倍 |
| FY2020 | 13 | 12 | -6 | -14 | − | 5 | 25 | 0.90倍 |
| FY2019 | 2 | 10 | -18 | -6 | − | 5 | 6 | 4.42倍 |
| FY2018 | 2 | -8 | -27 | 22 | − | − | -9 | -3.34倍 |
| FY2017 | 1 | 6 | -9 | 27 | − | 3 | -35 | 9.63倍 |
| FY2016 | -1 | 17 | -9 | 9 | − | − | -3 | -25.22倍 |