キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
110億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-184億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
6億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 110 | -184 | − | − | 6 | − | — |
| FY2025 | − | 75 | -87 | − | 1 | 7 | 74 | — |
| FY2024 | 64 | 54 | -13 | -81 | 1 | 8 | -13 | 0.84倍 |
| FY2023 | 58 | 71 | -3 | -27 | 2 | 8 | 41 | 1.23倍 |
| FY2022 | 56 | 50 | -10 | -29 | 4 | 8 | 68 | 0.89倍 |
| FY2021 | 51 | 89 | -5 | -34 | 3 | 8 | 40 | 1.73倍 |
| FY2020 | 66 | 86 | -5 | 19 | − | 8 | 84 | 1.30倍 |
| FY2019 | 42 | 59 | -6 | -106 | − | 7 | 80 | 1.39倍 |
| FY2018 | 43 | 71 | -38 | -11 | − | 5 | 53 | 1.66倍 |
| FY2017 | 55 | 47 | -23 | 5 | − | 5 | 33 | 0.85倍 |
| FY2016 | 48 | 55 | -28 | -31 | − | 5 | 24 | 1.15倍 |