キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
46億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-34億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-30億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 9億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
6億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
8億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 37億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.24倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 37 | 46 | -34 | -30 | 9 | 6 | 8 | 1.24倍 |
| FY2024 | 26 | 21 | -14 | 4 | 8 | 6 | 12 | 0.81倍 |
| FY2023 | 21 | 11 | -11 | -21 | 4 | 6 | 7 | 0.52倍 |
| FY2022 | 10 | 30 | -14 | 38 | 3 | 6 | 0 | 2.98倍 |
| FY2021 | 4 | -9 | -9 | -21 | 7 | 5 | 16 | -2.41倍 |
| FY2020 | 15 | 41 | -16 | 43 | − | 4 | -18 | 2.67倍 |
| FY2019 | 10 | 12 | -7 | -15 | − | 3 | 24 | 1.22倍 |
| FY2018 | 17 | -7 | -10 | -10 | − | 3 | 5 | -0.44倍 |
| FY2017 | 17 | 51 | 15 | -13 | − | 3 | -17 | 3.10倍 |