キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
247億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-114億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 195億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
148億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
52億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 247 | -114 | − | 195 | 148 | 52 | — |
| FY2024 | 182 | 268 | -559 | -209 | 491 | 129 | 132 | 1.47倍 |
| FY2023 | 126 | 249 | -121 | 69 | 110 | 109 | -291 | 1.98倍 |
| FY2022 | 83 | 182 | -93 | -95 | 93 | 118 | 128 | 2.18倍 |
| FY2021 | 52 | 78 | -95 | -85 | 85 | 151 | 89 | 1.49倍 |
| FY2020 | -188 | 282 | -214 | 222 | − | 156 | -18 | -1.50倍 |
| FY2019 | 126 | 302 | -142 | -159 | − | 151 | 67 | 2.41倍 |
| FY2018 | 156 | 333 | -228 | -95 | − | 157 | 160 | 2.13倍 |
| FY2017 | 131 | 331 | -163 | -220 | − | 162 | 105 | 2.52倍 |
| FY2016 | 111 | 271 | -274 | -85 | − | 159 | 167 | 2.44倍 |