キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
734億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-409億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-221億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 129億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
248億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
324億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 508億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.44倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 508 | 734 | -409 | -221 | 129 | 248 | 324 | 1.44倍 |
| FY2024 | 416 | 585 | -277 | -234 | 129 | 223 | 308 | 1.41倍 |
| FY2023 | 221 | 565 | -221 | -112 | 110 | 195 | 344 | 2.56倍 |
| FY2022 | 246 | 234 | -167 | -586 | 60 | 176 | 67 | 0.95倍 |
| FY2021 | 339 | 614 | -135 | -152 | 54 | 156 | 479 | 1.81倍 |
| FY2020 | -169 | 245 | -314 | 637 | − | 153 | -60 | -1.45倍 |
| FY2019 | 233 | 237 | -55 | -115 | − | 79 | -70 | 1.02倍 |
| FY2018 | 338 | 470 | -143 | -95 | − | 69 | 182 | 1.39倍 |
| FY2017 | 301 | 197 | -99 | -218 | − | 61 | 327 | 0.66倍 |
| FY2016 | 258 | 261 | -86 | -144 | − | 56 | 99 | 1.01倍 |