キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
0億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
0億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-24億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 7億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
4億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
6億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 7億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.07倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 7 | 0 | 0 | -24 | 7 | 4 | 6 | 0.07倍 |
| FY2024 | 5 | 13 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2.57倍 |
| FY2023 | 0 | 7 | 7 | -7 | 1 | 3 | 14 | 52.80倍 |
| FY2022 | 6 | 11 | -12 | -7 | 17 | 3 | 15 | 1.89倍 |
| FY2021 | 6 | 15 | 4 | -3 | 6 | 3 | -0 | 2.56倍 |
| FY2019 | 2 | 10 | -1 | 10 | − | 4 | -15 | 4.51倍 |
| FY2018 | 4 | 17 | -9 | -7 | − | 2 | 9 | 3.78倍 |
| FY2017 | 5 | 12 | -0 | 2 | − | 2 | 8 | 2.50倍 |
| FY2016 | 9 | 9 | -5 | -7 | − | 2 | 11 | 1.09倍 |