キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
58億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-17億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 33億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
13億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
25億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 58 | -17 | − | 33 | 13 | 25 | — |
| FY2024 | 33 | 42 | -21 | -5 | 27 | − | 41 | 1.29倍 |
| FY2023 | 33 | 40 | -14 | -11 | 15 | 11 | 22 | 1.21倍 |
| FY2022 | 24 | 12 | -24 | -20 | 17 | 11 | 26 | 0.51倍 |
| FY2021 | 23 | 42 | -23 | -0 | 11 | 9 | -11 | 1.84倍 |
| FY2020 | 16 | 44 | -52 | 11 | − | 7 | 19 | 2.81倍 |
| FY2019 | 29 | 27 | -16 | -10 | − | 4 | -8 | 0.94倍 |
| FY2018 | 27 | 24 | -5 | -9 | − | 4 | 11 | 0.88倍 |
| FY2017 | 25 | 27 | -6 | -7 | − | 4 | 19 | 1.09倍 |