キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
106億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-46億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 8億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
12億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
98億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 106 | -46 | − | 8 | 12 | 98 | — |
| FY2024 | 51 | 87 | 9 | -65 | 6 | 10 | 60 | 1.70倍 |
| FY2023 | 52 | -34 | -3 | -115 | 5 | 9 | 96 | -0.65倍 |
| FY2022 | 89 | 9 | -5 | 13 | 5 | 8 | -37 | 0.10倍 |
| FY2021 | 50 | 74 | 6 | -4 | 3 | 8 | 3 | 1.49倍 |
| FY2020 | 31 | -163 | -0 | -53 | − | 8 | 80 | -5.32倍 |
| FY2019 | 14 | -12 | -2 | 235 | − | 7 | -163 | -0.83倍 |
| FY2018 | 25 | -5 | 2 | -7 | − | 9 | -14 | -0.19倍 |
| FY2017 | 33 | 26 | -12 | 18 | − | 9 | -2 | 0.79倍 |