キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
41億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-13億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
22億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 41 | -13 | − | − | 22 | − | — |
| FY2025 | − | 49 | -22 | − | 23 | 21 | 27 | — |
| FY2024 | 20 | 52 | -25 | -10 | 25 | 21 | 28 | 2.57倍 |
| FY2023 | 20 | 17 | -28 | -19 | 31 | 19 | 28 | 0.85倍 |
| FY2022 | 21 | 27 | -23 | -6 | 28 | 18 | -12 | 1.27倍 |
| FY2021 | 17 | 57 | -29 | -6 | 33 | 16 | 4 | 3.26倍 |
| FY2020 | 13 | 38 | -11 | -5 | − | 15 | 27 | 2.86倍 |
| FY2019 | 14 | 13 | -10 | -11 | − | 14 | 27 | 0.97倍 |
| FY2018 | 18 | 25 | -12 | -13 | − | 14 | 4 | 1.40倍 |
| FY2017 | 17 | 30 | -4 | -17 | − | 15 | 14 | 1.82倍 |
| FY2016 | 13 | 22 | -10 | -15 | − | 16 | 26 | 1.67倍 |