キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-1億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-12億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 11億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
6億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-13億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -1 | -12 | − | 11 | 6 | -13 | — |
| FY2024 | 7 | 13 | 5 | -19 | 8 | 5 | -13 | 1.91倍 |
| FY2023 | 4 | 42 | -5 | -26 | 8 | 6 | 18 | 10.29倍 |
| FY2022 | 2 | -18 | 2 | -14 | 12 | 8 | 37 | -7.38倍 |
| FY2021 | -79 | -42 | -7 | 22 | 9 | 12 | -17 | 0.53倍 |
| FY2020 | -49 | 16 | -10 | 46 | − | 12 | -49 | -0.33倍 |
| FY2019 | 4 | 48 | -7 | -0 | − | 14 | 6 | 11.82倍 |
| FY2018 | -2 | 17 | -22 | -1 | − | 15 | 40 | -6.92倍 |
| FY2017 | 13 | 24 | -23 | 12 | − | 18 | -5 | 1.79倍 |