キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
58億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-156億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 147億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
37億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-89億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 58 | -156 | − | 147 | 37 | -89 | — |
| FY2024 | 49 | 159 | -208 | 76 | 182 | 29 | -99 | 3.26倍 |
| FY2023 | 58 | -44 | 3 | 87 | 38 | 28 | -48 | -0.76倍 |
| FY2022 | 70 | -51 | -50 | 46 | 45 | 25 | -41 | -0.73倍 |
| FY2021 | 81 | 146 | -57 | 105 | 57 | 21 | -102 | 1.80倍 |
| FY2020 | 45 | 152 | -54 | -91 | − | 18 | 90 | 3.37倍 |
| FY2019 | 44 | -49 | -42 | -105 | − | 18 | 98 | -1.12倍 |
| FY2018 | 47 | 40 | -13 | 82 | − | 19 | -91 | 0.86倍 |
| FY2017 | 50 | 85 | 0 | -11 | − | 19 | 27 | 1.70倍 |
| FY2016 | 38 | 129 | -90 | -91 | − | 13 | 86 | 3.37倍 |