キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
172億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,066億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 13億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
23億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
159億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去4年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 172 | -1,066 | − | 13 | − | 159 | — |
| FY2024 | 79 | -426 | -251 | -19 | 44 | 23 | -894 | -5.36倍 |
| FY2023 | − | -501 | -286 | − | 8 | 20 | -509 | — |
| FY2022 | 63 | 1,881 | -488 | -53 | 0 | 21 | -677 | 30.04倍 |