キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-2,558億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
1,866億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
70億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -2,558 | 1,866 | − | − | 70 | − | — |
| FY2024 | 293 | 2,944 | -902 | -94 | 51 | 71 | -692 | 10.03倍 |
| FY2023 | 212 | -3,385 | -3,808 | -105 | 53 | − | 2,042 | -15.96倍 |
| FY2022 | 178 | 7,977 | -855 | -80 | 28 | 70 | -7,193 | 44.89倍 |
| FY2021 | 151 | 9,036 | -785 | -89 | 84 | 62 | 7,122 | 59.67倍 |
| FY2020 | 108 | 229 | 1,111 | -55 | − | 54 | 8,251 | 2.12倍 |
| FY2019 | 129 | -170 | 1,507 | -53 | − | − | 1,340 | -1.32倍 |