キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
279億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-258億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-146億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 164億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
122億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
115億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 279 | -258 | -146 | 164 | 122 | 115 | — |
| FY2024 | 159 | 354 | -74 | -48 | 83 | 129 | 22 | 2.23倍 |
| FY2023 | 122 | 210 | -103 | -32 | 83 | 134 | 280 | 1.72倍 |
| FY2022 | 96 | 155 | -96 | -42 | 104 | 128 | 107 | 1.62倍 |
| FY2021 | 86 | 130 | -85 | -32 | 63 | 136 | 58 | 1.52倍 |
| FY2020 | 45 | 251 | -106 | -90 | − | 138 | 44 | 5.62倍 |
| FY2019 | 39 | 236 | -87 | -80 | − | 125 | 145 | 6.02倍 |