キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
98億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-45億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 47億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
41億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
51億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 98 | -45 | − | 47 | 41 | 51 | — |
| FY2024 | 59 | 119 | -30 | -31 | 35 | 41 | 53 | 2.01倍 |
| FY2023 | 59 | 78 | -26 | -62 | 32 | 39 | 89 | 1.32倍 |
| FY2022 | 54 | 60 | -26 | -23 | 26 | 41 | 51 | 1.12倍 |
| FY2021 | 39 | 84 | -26 | -22 | 30 | 41 | 34 | 2.17倍 |
| FY2020 | 37 | 77 | -45 | -14 | − | 38 | 58 | 2.08倍 |
| FY2019 | 50 | 88 | -39 | -23 | − | 33 | 32 | 1.78倍 |
| FY2018 | 49 | 89 | -79 | -11 | − | 32 | 49 | 1.84倍 |
| FY2017 | 53 | 91 | -39 | -19 | − | 31 | 10 | 1.73倍 |