キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
62億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-36億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
8億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 19億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
49億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-22億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 20億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
3.06倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 20 | 62 | -36 | 8 | 19 | 49 | -22 | 3.06倍 |
| FY2024 | 1 | 115 | -27 | -10 | 11 | 55 | 26 | 205.05倍 |
| FY2023 | 25 | 55 | -51 | -84 | 17 | 57 | 87 | 2.21倍 |
| FY2022 | -36 | 13 | -69 | -17 | 38 | 56 | 4 | -0.36倍 |
| FY2021 | -80 | 53 | -59 | 64 | 19 | 49 | -56 | -0.66倍 |
| FY2020 | -10 | 63 | -61 | 18 | − | 52 | -6 | -6.06倍 |
| FY2019 | 24 | 104 | -47 | -15 | − | 52 | 2 | 4.41倍 |
| FY2018 | 39 | 63 | -61 | -25 | − | 50 | 57 | 1.62倍 |
| FY2017 | 20 | 87 | -48 | -17 | − | 49 | 2 | 4.33倍 |