キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
120億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
7億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-69億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 100億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
95億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
127億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 84億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.43倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 84 | 120 | 7 | -69 | 100 | 95 | 127 | 1.43倍 |
| FY2024 | 20 | 118 | 4 | -45 | 119 | 103 | 123 | 5.99倍 |
| FY2023 | -30 | 169 | -114 | -43 | 97 | 96 | 56 | -5.65倍 |
| FY2022 | -71 | 5 | -85 | 12 | 111 | 94 | -80 | -0.07倍 |
| FY2021 | 49 | 22 | -8 | -54 | 86 | 85 | 14 | 0.45倍 |
| FY2020 | -35 | 128 | -86 | -17 | − | 80 | 41 | -3.64倍 |
| FY2019 | 35 | 131 | -109 | -31 | − | 76 | 22 | 3.75倍 |
| FY2018 | 55 | 139 | -135 | -32 | − | 73 | 4 | 2.51倍 |
| FY2017 | 87 | 170 | -73 | -32 | − | 67 | 97 | 1.95倍 |
| FY2016 | 109 | 153 | -165 | -11 | − | 57 | -12 | 1.41倍 |