キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
39億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-23億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 23億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
32億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
16億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 39 | -23 | − | 23 | 32 | 16 | — |
| FY2024 | -12 | 32 | -25 | -19 | 33 | 32 | 16 | -2.63倍 |
| FY2023 | 3 | 25 | -38 | -4 | 43 | 32 | 6 | 7.65倍 |
| FY2022 | -21 | 43 | -23 | 10 | 26 | 32 | -13 | -2.08倍 |
| FY2021 | 8 | 56 | -24 | -18 | 23 | 35 | 19 | 7.11倍 |
| FY2020 | -2 | 38 | -41 | -19 | − | 42 | 31 | -19.71倍 |
| FY2019 | -31 | 63 | -35 | 6 | − | 41 | -4 | -2.01倍 |
| FY2018 | 10 | 25 | -12 | -33 | − | 40 | 28 | 2.46倍 |
| FY2017 | 10 | 59 | -7 | -41 | − | 39 | 13 | 5.72倍 |
| FY2016 | -1 | 35 | -82 | -24 | − | 35 | 52 | -43.11倍 |