キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
8億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-11億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 16億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
21億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-9億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 8 | -11 | − | 16 | 21 | -9 | — |
| FY2024 | 0 | 21 | -26 | 1 | 22 | 15 | -3 | 46.65倍 |
| FY2023 | 5 | 9 | -26 | 8 | 33 | 10 | -5 | 1.80倍 |
| FY2022 | 5 | 20 | -9 | 9 | 9 | 12 | -17 | 4.04倍 |
| FY2021 | 4 | 8 | -17 | 1 | 13 | 13 | 11 | 1.87倍 |
| FY2020 | -5 | 10 | -21 | 0 | − | 14 | -9 | -1.96倍 |
| FY2019 | 3 | 23 | -15 | 4 | − | 16 | -11 | 8.30倍 |
| FY2018 | 5 | 25 | -14 | -6 | − | 13 | 8 | 5.02倍 |
| FY2017 | 5 | 17 | -17 | -5 | − | 7 | 11 | 3.58倍 |
| FY2016 | 3 | 18 | -9 | 5 | − | 7 | -0 | 5.06倍 |