キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
2億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-9億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
1,211億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 2 | -9 | − | − | 1,211 | − | — |
| FY2025 | − | 3,056 | -2,000 | − | 1,484 | 1,176 | 1,572 | — |
| FY2024 | 1,141 | 4,189 | -1,799 | 901 | 1,213 | 1,133 | 1,057 | 3.67倍 |
| FY2023 | 2,077 | 1,374 | -994 | -847 | 941 | 1,060 | 2,390 | 0.66倍 |
| FY2022 | 1,428 | 1,892 | -1,362 | -899 | 1,443 | 903 | 380 | 1.32倍 |
| FY2021 | 816 | 1,201 | -789 | -864 | 930 | 898 | 529 | 1.47倍 |
| FY2020 | -317 | 348 | -1,276 | 993 | − | 923 | 412 | -1.10倍 |
| FY2019 | 121 | 1,467 | -1,316 | -243 | − | 884 | -927 | 12.09倍 |
| FY2018 | 635 | 2,078 | -1,600 | 834 | − | 870 | 151 | 3.27倍 |
| FY2017 | 1,121 | 1,611 | -638 | 305 | − | 824 | 478 | 1.44倍 |
| FY2016 | 938 | 2,628 | -1,081 | -1,499 | − | 790 | 973 | 2.80倍 |