キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
9億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-52億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 61億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
73億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-51億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 9 | -52 | − | 61 | 73 | -51 | — |
| FY2024 | -92 | -5 | 9 | 73 | 35 | 73 | -43 | 0.06倍 |
| FY2023 | -3 | -19 | 27 | -107 | 36 | 73 | 3 | 6.06倍 |
| FY2022 | -137 | 21 | -36 | 23 | 45 | 75 | 8 | -0.15倍 |
| FY2020 | -171 | 69 | -120 | 103 | − | 99 | -118 | -0.40倍 |
| FY2019 | -20 | 133 | -131 | 88 | − | − | -51 | -6.60倍 |
| FY2018 | 45 | 170 | -128 | 6 | − | − | 2 | 3.75倍 |
| FY2017 | 77 | 201 | -110 | -8 | − | 98 | 42 | 2.61倍 |