キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
17億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-31億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 53億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
58億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-36億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 17 | -31 | − | 53 | 58 | -36 | — |
| FY2024 | 20 | 30 | -51 | -1 | 62 | 55 | -14 | 1.49倍 |
| FY2023 | 11 | 49 | -54 | 12 | 59 | 51 | -20 | 4.38倍 |
| FY2022 | -17 | 51 | -24 | -9 | 32 | 48 | -6 | -3.02倍 |
| FY2021 | 13 | 3 | -29 | -25 | 33 | 47 | 27 | 0.24倍 |
| FY2020 | -1 | 24 | -70 | 22 | − | 46 | -26 | -19.11倍 |
| FY2019 | -40 | 51 | -66 | 30 | − | 43 | -46 | -1.28倍 |
| FY2018 | 23 | 94 | -38 | 28 | − | 44 | -15 | 4.17倍 |
| FY2017 | 25 | 52 | -53 | -56 | − | 42 | 56 | 2.04倍 |