キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
186億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-177億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 147億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
135億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
39億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 186 | -177 | − | 147 | 135 | 39 | — |
| FY2024 | 61 | 272 | -141 | -43 | 158 | − | 9 | 4.48倍 |
| FY2023 | 81 | 212 | -98 | -70 | 118 | 98 | 131 | 2.62倍 |
| FY2022 | 68 | 154 | -105 | -108 | 60 | 97 | 114 | 2.27倍 |
| FY2021 | 71 | 71 | -99 | -6 | 78 | 94 | 49 | 1.00倍 |
| FY2020 | 15 | 185 | -97 | -20 | − | 95 | -28 | 12.40倍 |
| FY2019 | 37 | 168 | -74 | -51 | − | 96 | 88 | 4.51倍 |
| FY2018 | 76 | 179 | -78 | -155 | − | − | 94 | 2.36倍 |
| FY2017 | 58 | 150 | -90 | -58 | − | 87 | 101 | 2.57倍 |
| FY2016 | 53 | 177 | -85 | -41 | − | − | 60 | 3.36倍 |