キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
120億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-108億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-21億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 32億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
59億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
12億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 62億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.94倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 62 | 120 | -108 | -21 | 32 | 59 | 12 | 1.94倍 |
| FY2024 | 45 | 110 | -47 | -30 | 41 | 60 | 63 | 2.47倍 |
| FY2023 | 78 | 134 | -96 | -38 | 57 | 58 | 38 | 1.71倍 |
| FY2022 | 44 | 130 | -59 | -44 | 42 | 57 | 71 | 2.94倍 |
| FY2021 | 40 | 92 | -67 | -24 | 48 | 83 | 25 | 2.31倍 |
| FY2020 | 29 | 112 | -110 | -29 | − | 74 | 3 | 3.93倍 |
| FY2019 | 52 | 161 | -167 | -14 | − | 81 | -6 | 3.09倍 |
| FY2018 | 98 | 216 | -58 | -148 | − | 94 | 158 | 2.22倍 |
| FY2017 | 38 | 90 | -47 | -65 | − | 68 | 43 | 2.38倍 |