キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
98億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
40億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 53億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
57億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
45億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 98 | 40 | − | 53 | 57 | 45 | — |
| FY2024 | 113 | 184 | -21 | -93 | 45 | 57 | 137 | 1.63倍 |
| FY2023 | 54 | 37 | 67 | -134 | 35 | 57 | 164 | 0.69倍 |
| FY2022 | 58 | -4 | 20 | -100 | 45 | 56 | 104 | -0.06倍 |
| FY2021 | -21 | -19 | -63 | -8 | 48 | 67 | 17 | 0.94倍 |
| FY2020 | -137 | 2 | -77 | 51 | − | 68 | -83 | -0.01倍 |
| FY2019 | -16 | 11 | -55 | 1 | − | 59 | -75 | -0.68倍 |
| FY2018 | 20 | 129 | -21 | -43 | − | 57 | -44 | 6.63倍 |
| FY2017 | 82 | 134 | -65 | -34 | − | 52 | 108 | 1.64倍 |
| FY2016 | 73 | 144 | -53 | -27 | − | − | 69 | 1.98倍 |