キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
14億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
60億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 59億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
65億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-44億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 14 | 60 | − | 59 | − | -44 | — |
| FY2024 | 2 | 76 | -35 | -185 | 42 | 65 | 74 | 45.37倍 |
| FY2023 | 35 | 46 | -64 | -19 | 75 | 63 | 41 | 1.35倍 |
| FY2022 | 10 | 55 | -22 | -17 | 50 | 56 | -18 | 5.70倍 |
| FY2021 | 42 | 56 | -27 | -11 | 36 | 61 | 32 | 1.34倍 |
| FY2020 | -119 | -3 | -20 | -50 | − | 87 | 28 | 0.02倍 |
| FY2019 | 249 | 52 | -33 | 160 | − | 117 | -23 | 0.21倍 |
| FY2018 | -183 | 194 | -111 | 44 | − | 124 | 19 | -1.06倍 |
| FY2017 | 8 | 141 | -159 | -113 | − | 119 | 83 | 18.08倍 |
| FY2016 | 4 | 75 | -101 | -28 | − | − | -17 | 21.23倍 |