キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
23億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-6億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 10億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
14億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
12億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 23 | -6 | − | 10 | 14 | 12 | — |
| FY2024 | 14 | 13 | -13 | -4 | 12 | 14 | 17 | 0.94倍 |
| FY2023 | 17 | 35 | -9 | -3 | 13 | 13 | 1 | 2.08倍 |
| FY2022 | -7 | -2 | -10 | -40 | 16 | 11 | 26 | 0.25倍 |
| FY2021 | -8 | 12 | -13 | -6 | 17 | 10 | -12 | -1.47倍 |
| FY2020 | 1 | 12 | -18 | -4 | − | 10 | -1 | 11.64倍 |
| FY2019 | 1 | 17 | -15 | -2 | − | 10 | -5 | 19.44倍 |
| FY2018 | 11 | 16 | -12 | -3 | − | 10 | 2 | 1.40倍 |
| FY2017 | 10 | 36 | -11 | -2 | − | 12 | 4 | 3.76倍 |
| FY2016 | 14 | 32 | -20 | -13 | − | 12 | 25 | 2.28倍 |