キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
52億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-155億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 83億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
40億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-31億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 52 | -155 | − | 83 | 40 | -31 | — |
| FY2024 | 58 | -18 | -95 | 112 | 114 | 31 | -102 | -0.32倍 |
| FY2023 | 35 | -34 | -68 | -15 | 118 | 29 | -113 | -0.98倍 |
| FY2022 | 36 | 69 | 107 | 51 | 52 | 29 | -102 | 1.92倍 |
| FY2021 | 143 | 83 | -43 | -16 | 30 | 28 | 175 | 0.58倍 |
| FY2020 | 68 | 58 | -27 | -28 | − | 26 | 40 | 0.86倍 |
| FY2019 | 61 | 40 | -32 | -23 | − | − | 31 | 0.66倍 |
| FY2018 | 63 | 109 | -41 | -31 | − | − | 8 | 1.73倍 |
| FY2016 | 81 | 69 | -34 | -38 | − | − | 87 | 0.85倍 |