キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
90億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
591億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 164億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
60億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-74億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 90 | 591 | − | 164 | − | -74 | — |
| FY2024 | 30 | 77 | -121 | -165 | 371 | 60 | 681 | 2.53倍 |
| FY2023 | 4 | 110 | -93 | -36 | 131 | 72 | -44 | 26.99倍 |
| FY2022 | 39 | 79 | -752 | -51 | 80 | 80 | 17 | 2.03倍 |
| FY2021 | -22 | 82 | -5 | -56 | 68 | 84 | -673 | -3.72倍 |
| FY2020 | 19 | 136 | -51 | -56 | − | 103 | 78 | 7.12倍 |
| FY2019 | 58 | 190 | -57 | -61 | − | 117 | 85 | 3.25倍 |
| FY2018 | 56 | 81 | -66 | -71 | − | 110 | 132 | 1.44倍 |
| FY2017 | -23 | 202 | -52 | -209 | − | 96 | 14 | -8.78倍 |
| FY2016 | 82 | 150 | -48 | -46 | − | − | 150 | 1.82倍 |