キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
44億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-31億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 40億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
25億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
5億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 44 | -31 | − | 40 | 25 | 5 | — |
| FY2024 | 18 | 74 | -28 | -21 | 27 | 27 | 13 | 4.15倍 |
| FY2023 | 22 | 50 | -9 | -37 | 21 | 27 | 46 | 2.24倍 |
| FY2022 | 10 | 24 | -16 | -27 | 21 | 29 | 40 | 2.32倍 |
| FY2021 | 4 | 31 | -10 | -14 | 20 | 27 | 8 | 8.20倍 |
| FY2020 | -6 | 36 | -39 | -9 | − | 31 | 20 | -6.32倍 |
| FY2019 | -7 | 46 | -33 | 12 | − | 41 | -3 | -6.84倍 |
| FY2018 | 5 | 53 | -19 | -13 | − | 39 | 13 | 11.05倍 |
| FY2017 | 13 | 59 | -19 | -24 | − | 38 | 34 | 4.50倍 |
| FY2016 | 10 | 64 | -23 | -40 | − | − | 40 | 6.43倍 |