キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
47億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-31億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 33億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
43億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
14億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 47 | -31 | − | 33 | − | 14 | — |
| FY2024 | 3 | 66 | -38 | -19 | 37 | 43 | 15 | 20.04倍 |
| FY2023 | -8 | 30 | -36 | -1 | 41 | 44 | 28 | -3.85倍 |
| FY2022 | -23 | 22 | -44 | 19 | 38 | − | -6 | -0.95倍 |
| FY2021 | -6 | 43 | -31 | -7 | 39 | 40 | -22 | -6.83倍 |
| FY2020 | 14 | 66 | -35 | -1 | − | 42 | 12 | 4.86倍 |
| FY2019 | 18 | 18 | -82 | -13 | − | 41 | 31 | 1.02倍 |
| FY2018 | 10 | 55 | -43 | 25 | − | 40 | -64 | 5.29倍 |
| FY2017 | 8 | 49 | -28 | 57 | − | 38 | 12 | 5.92倍 |