キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
148億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-79億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 19億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
146億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
128億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 148 | -79 | − | 19 | − | 128 | — |
| FY2024 | -69 | 195 | -89 | -57 | 7 | 146 | 69 | -2.81倍 |
| FY2023 | 17 | 174 | -163 | -43 | 20 | 131 | 106 | 10.36倍 |
| FY2022 | 17 | 18 | -156 | 23 | 34 | 106 | 11 | 1.03倍 |
| FY2021 | 2 | 100 | -107 | 116 | 18 | 100 | -138 | 47.64倍 |
| FY2020 | -12 | 105 | -120 | -44 | − | 109 | -8 | -9.05倍 |
| FY2019 | 3 | 231 | -68 | 33 | − | − | -14 | 70.55倍 |
| FY2018 | 28 | 106 | -127 | -149 | − | 117 | 163 | 3.73倍 |
| FY2017 | 47 | 132 | -131 | 24 | − | 103 | -21 | 2.81倍 |
| FY2016 | 40 | 121 | -178 | -9 | − | 101 | 1 | 3.01倍 |