キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
54,729億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-15,203億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-5,367億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 60,598億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
23,925億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-5,869億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去6年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 54,729 | -15,203 | -5,367 | 60,598 | 23,925 | -5,869 | — |
| FY2025 | 38,481 | 54,729 | -15,203 | -5,367 | 59,913 | 22,512 | 39,526 | 1.42倍 |
| FY2024 | 47,651 | 36,969 | -41,897 | 1,972 | 48,480 | − | -4,928 | 0.78倍 |
| FY2023 | 49,449 | 29,551 | -15,989 | -562 | 34,962 | − | -7,924 | 0.60倍 |
| FY2022 | 24,513 | 37,226 | -5,775 | -24,665 | 36,116 | 18,219 | 1,110 | 1.52倍 |
| FY2021 | 28,501 | 27,272 | -46,842 | 27,392 | 36,097 | 16,443 | -8,825 | 0.96倍 |