キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
21億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-13億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 5億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
2億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
16億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 21 | -13 | − | 5 | 2 | 16 | — |
| FY2024 | 21 | 14 | -3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0.65倍 |
| FY2023 | 18 | 16 | -2 | -8 | 1 | 2 | 10 | 0.87倍 |
| FY2022 | 17 | 13 | -3 | -12 | 3 | 2 | 14 | 0.80倍 |
| FY2021 | 13 | 8 | -1 | -11 | 1 | 2 | 11 | 0.63倍 |
| FY2020 | 6 | -2 | -3 | -6 | − | 1 | 7 | -0.35倍 |
| FY2017 | -1 | 13 | -1 | -0 | − | 1 | -11 | -17.74倍 |