キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
22億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 0億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
1億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
22億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 22 | -1 | − | 0 | 1 | 22 | — |
| FY2024 | 22 | -3 | -3 | -5 | 0 | − | 22 | -0.14倍 |
| FY2023 | 29 | 1 | -0 | 5 | 0 | 0 | -6 | 0.04倍 |
| FY2022 | 24 | 1 | 4 | -11 | 1 | 1 | 1 | 0.06倍 |
| FY2021 | 18 | 43 | -3 | -8 | 0 | 1 | 6 | 2.35倍 |
| FY2020 | 19 | -19 | -12 | -21 | − | 1 | 40 | -0.96倍 |
| FY2019 | 21 | 55 | -3 | 42 | − | 1 | -30 | 2.65倍 |
| FY2018 | 20 | -21 | -1 | -38 | − | 1 | 52 | -1.07倍 |
| FY2017 | 17 | 5 | -23 | 16 | − | 1 | -22 | 0.31倍 |