キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
34億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
112億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 23億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
12億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
11億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 34 | 112 | − | 23 | 12 | 11 | — |
| FY2024 | 134 | 82 | -125 | -26 | 10 | 10 | 145 | 0.61倍 |
| FY2023 | 53 | -237 | 460 | -20 | 4 | 10 | -43 | -4.49倍 |
| FY2022 | 42 | -43 | -146 | -20 | 5 | − | 223 | -1.02倍 |
| FY2021 | 35 | -211 | 296 | -8 | 4 | 11 | -188 | -6.05倍 |
| FY2020 | 23 | 790 | -620 | -8 | − | 11 | 85 | 34.50倍 |
| FY2018 | 36 | -17 | -88 | -9 | − | 14 | 108 | -0.48倍 |