キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-3,921億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
777億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 107億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
97億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-4,028億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -3,921 | 777 | − | 107 | 97 | -4,029 | — |
| FY2024 | 304 | -1,532 | 1,450 | -81 | 103 | 93 | -3,144 | -5.04倍 |
| FY2023 | 264 | -16,325 | 2,521 | -65 | 78 | 89 | -82 | -61.85倍 |
| FY2022 | 247 | 18,342 | -1,710 | -52 | 146 | 85 | -13,804 | 74.36倍 |
| FY2021 | 167 | 7,948 | -36 | -89 | 107 | 81 | 16,633 | 47.72倍 |
| FY2020 | 150 | 1,953 | -2,227 | -53 | − | 74 | 7,912 | 13.01倍 |
| FY2019 | 183 | -324 | 3,259 | -118 | − | − | -274 | -1.77倍 |
| FY2018 | 222 | -656 | 2,537 | -82 | − | 77 | 2,935 | -2.95倍 |
| FY2017 | 194 | 2,954 | 1,305 | -55 | − | 80 | 1,881 | 15.23倍 |
| FY2016 | 146 | -773 | 380 | -56 | − | 75 | 4,259 | -5.30倍 |