キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
119億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
7億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
104億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 13億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
20億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
126億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 104億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.14倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 104 | 119 | 7 | 104 | 13 | 20 | 126 | 1.14倍 |
| FY2024 | 47 | 237 | -66 | 170 | 11 | 22 | 171 | 5.00倍 |
| FY2023 | 76 | 105 | -108 | 91 | 14 | 26 | -3 | 1.37倍 |
| FY2022 | 12 | 46 | -48 | 86 | 25 | 27 | -2 | 3.77倍 |
| FY2021 | 99 | -325 | -186 | 545 | 15 | 14 | -511 | -3.30倍 |
| FY2020 | 73 | -55 | -22 | 65 | − | 10 | -77 | -0.75倍 |
| FY2019 | 61 | 5 | -20 | 241 | − | 10 | -14 | 0.09倍 |
| FY2018 | 77 | 32 | -22 | 28 | − | 9 | 10 | 0.42倍 |
| FY2017 | 51 | 146 | 15 | -228 | − | 6 | 161 | 2.84倍 |
| FY2016 | 62 | -213 | -4 | 64 | − | − | 11 | -3.47倍 |