キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
185億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-54億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 6億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
6億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
179億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 185 | -54 | − | 6 | 6 | 179 | — |
| FY2024 | 6 | 65 | -8 | -2 | 3 | 6 | 132 | 10.61倍 |
| FY2023 | 4 | -276 | 30 | -2 | 4 | − | 57 | -65.76倍 |
| FY2022 | 4 | -190 | -95 | 59 | 4 | 6 | -246 | -45.42倍 |
| FY2021 | 3 | 521 | -97 | -1 | 1 | 6 | -285 | 177.04倍 |
| FY2020 | 4 | 316 | -227 | -0 | − | 5 | 424 | 88.59倍 |
| FY2019 | -23 | -160 | 27 | 24 | − | 5 | 89 | 7.03倍 |
| FY2018 | 4 | -73 | 110 | -2 | − | 5 | -133 | -19.87倍 |
| FY2017 | 6 | 10 | -35 | -13 | − | 3 | 22 | 1.55倍 |
| FY2016 | 10 | 110 | 7 | -3 | − | 3 | -25 | 10.73倍 |