キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
60億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-104億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
64億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 120億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
28億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-44億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 37億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.65倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 37 | 60 | -104 | 64 | 120 | 28 | -44 | 1.65倍 |
| FY2024 | 74 | 75 | -168 | 61 | 159 | 18 | -93 | 1.01倍 |
| FY2023 | 63 | 68 | -103 | 43 | 81 | 12 | -35 | 1.08倍 |
| FY2022 | 43 | 44 | -78 | 35 | 61 | 8 | -33 | 1.03倍 |
| FY2021 | 26 | 26 | -58 | 111 | 63 | 5 | -32 | 0.98倍 |
| FY2020 | 12 | 11 | -53 | 70 | − | 3 | -41 | 0.93倍 |
| FY2019 | 6 | 4 | -11 | 7 | − | 2 | -7 | 0.74倍 |