キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
31億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-37億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
4億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 36億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
31億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-7億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 3億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
9.10倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 3 | 31 | -37 | 4 | 36 | 31 | -7 | 9.10倍 |
| FY2024 | 6 | 35 | -35 | 3 | 33 | 28 | 0 | 5.95倍 |
| FY2023 | 7 | 34 | -36 | 3 | 37 | 26 | -2 | 4.56倍 |
| FY2022 | 7 | 33 | -21 | -8 | 28 | 26 | 12 | 4.81倍 |
| FY2021 | 6 | 29 | -32 | -7 | 21 | 26 | -3 | 5.18倍 |
| FY2020 | 10 | 33 | -42 | 16 | − | 23 | -9 | 3.36倍 |
| FY2019 | 6 | 23 | -42 | 19 | − | 20 | -19 | 4.01倍 |