キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
36億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-16億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-10億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 9億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
6億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
20億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 11億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
3.29倍 |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 11 | 36 | -16 | -10 | 9 | 6 | 20 | 3.29倍 |
| FY2024 | 5 | 19 | -15 | -10 | 18 | 8 | 3 | 3.75倍 |
| FY2023 | 6 | 17 | -14 | -2 | 8 | 8 | 3 | 2.99倍 |
| FY2022 | 16 | 22 | -14 | -10 | 10 | 8 | 8 | 1.37倍 |
| FY2021 | 15 | 26 | -19 | -19 | 4 | 7 | 8 | 1.80倍 |
| FY2020 | 12 | 15 | -4 | -7 | − | 1 | 11 | 1.27倍 |
| FY2019 | 18 | 13 | -7 | -6 | − | 1 | 6 | 0.73倍 |
| FY2018 | 16 | 25 | -1 | 23 | − | 1 | 24 | 1.60倍 |