キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
15億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-8億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 6億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
8億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
9億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 15 | -8 | − | 6 | 8 | 9 | — |
| FY2024 | 12 | 16 | -8 | -3 | 5 | 7 | 7 | 1.36倍 |
| FY2023 | 5 | -5 | -9 | -6 | 12 | 7 | 8 | -1.16倍 |
| FY2022 | 4 | 3 | -12 | -6 | 11 | 7 | -15 | 0.67倍 |
| FY2021 | 4 | -27 | -41 | -12 | 15 | 15 | -9 | -6.18倍 |
| FY2020 | -37 | -33 | -15 | -28 | − | 16 | -68 | 0.90倍 |
| FY2019 | -22 | 3 | -32 | 6 | − | 17 | -49 | -0.13倍 |
| FY2018 | 14 | 88 | -21 | -1 | − | 16 | -29 | 6.36倍 |
| FY2017 | -43 | -1 | -20 | -18 | − | 20 | 67 | 0.02倍 |
| FY2016 | -24 | -27 | -23 | -1 | − | 20 | -20 | 1.12倍 |