キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-54億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-12億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 15億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
8億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-69億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -54 | -12 | − | 15 | 8 | -69 | — |
| FY2024 | 10 | 67 | -8 | -34 | 7 | 8 | -66 | 6.63倍 |
| FY2023 | 23 | -64 | -2 | -5 | 13 | 8 | 59 | -2.82倍 |
| FY2022 | 7 | 108 | -17 | -4 | 15 | 8 | -66 | 14.63倍 |
| FY2021 | 1 | -41 | -15 | -3 | 18 | 9 | 91 | -28.65倍 |
| FY2020 | -10 | 15 | -5 | 17 | − | 7 | -56 | -1.55倍 |
| FY2019 | 1 | 34 | -7 | -1 | − | − | 10 | 57.07倍 |
| FY2018 | 3 | -2 | -6 | -1 | − | 6 | 27 | -0.53倍 |
| FY2017 | 3 | -19 | -7 | -2 | − | 7 | -7 | -6.07倍 |
| FY2016 | 3 | 63 | -5 | 2 | − | 8 | -25 | 23.00倍 |