キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
377億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-53億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 63億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
34億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
314億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 377 | -53 | − | 63 | 34 | 314 | — |
| FY2024 | 262 | 274 | -19 | 23 | 23 | 36 | 325 | 1.04倍 |
| FY2023 | 200 | 90 | -13 | 6 | 22 | 36 | 255 | 0.45倍 |
| FY2022 | 112 | 151 | -7 | -34 | 16 | 39 | 77 | 1.35倍 |
| FY2021 | -84 | -266 | -41 | -25 | 46 | 42 | 144 | 3.16倍 |
| FY2020 | -188 | -116 | -70 | -1 | − | 39 | -307 | 0.62倍 |
| FY2019 | -180 | -156 | 56 | -33 | − | 41 | -186 | 0.87倍 |
| FY2018 | 6 | -142 | -68 | -13 | − | 42 | -100 | -22.93倍 |
| FY2017 | -206 | -31 | -28 | 4 | − | 40 | -211 | 0.15倍 |
| FY2016 | -113 | 86 | -25 | -1 | − | 40 | -59 | -0.76倍 |