キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
149億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
609億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 96億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
76億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
52億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 149 | 609 | − | 96 | 76 | 52 | — |
| FY2024 | 391 | -344 | -4 | -766 | 72 | 74 | 758 | -0.88倍 |
| FY2023 | 251 | -150 | -30 | 241 | 74 | 70 | -348 | -0.60倍 |
| FY2022 | 156 | -203 | -709 | 95 | 90 | 106 | -180 | -1.30倍 |
| FY2020 | 1 | -372 | 841 | -68 | − | 154 | 286 | -277.71倍 |
| FY2019 | -862 | 662 | -1 | -268 | − | 145 | 469 | -0.77倍 |
| FY2018 | -696 | -36 | -90 | -533 | − | 172 | 660 | 0.05倍 |
| FY2017 | -101 | -78 | -288 | -148 | − | 186 | -126 | 0.77倍 |
| FY2016 | 122 | 298 | -346 | 194 | − | − | -366 | 2.44倍 |